2021年度部门决算公开

目    录

第一部分  交通部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门决算单位构成

第二部分  交通部门2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分  交通部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政专项支出表

第四部分  名词解释说明

第一部分 交通运输部门概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理；负责推进市综合交通运输体系建设，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输方式的融合发展。

（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作；负责渔船检验和监督管理。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）为重点企业提供“直通车”服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置。我局内设10个科室，即办公室、法规科（行政审批科）、综合计划科（市交通战备办公室）、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科（应急办公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人员情况。我局核定行政编制23人，工勤编3人。2021年底实有人数23人，退休人员21人。

另我系统包含7个二级单位，分别是随州市港航管理局、随州市道路运输管理局、随州市公路管理局、随州市交通物流发展局、随州市交通工程质量监督站、随州市城市客运管理处、随州市交通运输局大洪山分局。

第二部分 交通运输部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）收入

随州市交通运输局（本级）2021年度收入总计1236.48万元，较上年1159.94万元增加76.54万元，增幅6.59%。其中财政拨款收入1042.76万元，政府性基金预算财政拨款收入74.8万元，年初结转和结余118.92万元，收入增加的主要原因是政府性基金收入增加。

随州市交通运输局（系统汇总）2021年度收入总计6363.46万元，较上年7744.25万元减少1380.79万元，降幅21.69%。其中一般公共预算财政拨款收入4865.29万元，政府性基金预算财政拨款收入224.8万元，上级补助收入8.2万元，其他收入104.95万元，上年结转和结余1160.22万元。收入降低的主要原因是财政拨款收入和其他收入降低。

（二）支出

随州市交通运输局（本级）2021年度支出 1059.4万元，其中城乡社区支出29.92万元，交通运输支出1029.48万元，较上年1133.18万元下降73.78万元，降幅6.51%，主要原因是交通运输支出减少。与年初预算数1465.23万元对比下降405.83万元，主要原因：通过预算直接调减部分到局属单位或者其他市直部门。

随州市交通运输局（系统汇总）2021年度支出5293.62万元，较上年7984.94万元减少2691.32万元，降幅33.7%，其中基本支出4723.08万元，项目支出570.55万元，主要原因是项目支出减少，其中城市建设支出450万元，公路水路运输支出2570.01万元。与年初预算数6824.93万元对比减少1531.31万元，主要原因是预算项目支出减少。

二、“三公”经费支出说明

随州市交通运输局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.23万元，决算数为20.95万元，当年预算调整后，“三公”经费支出预算数为27.23万元，完成年初预算的158.03 %，决算较上年14.37万元增加6.58万元，增幅45.78 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用。（本级）

（二）公务接待费支出年初预算数为2.37万元，调整后预算数为7.23万元，决算数为6.27万元，完成预算的86.72%，决算数较上年2.37万元上升3.9万元，增幅164.55%。2021年度本单位国内接待共80批次，约790人。主要原因是：我局为招商引资和推进项目建设，而导致公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是2021年度我局无新增用车需求，未购置公务用车；现有公务用车3台，公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为14.67万元，完成预算的97.8%，决算数较上年7.83万元上升6.84万元，增幅87.35%。主要原因：我局为推进各个项目建设，多次去现场及省厅等地督查汇报沟通，争取项目建设落地落实。

随州市交通运输局（系统汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为69.45万元，决算数为58.41万元，完成年初预算的84.10%，决算较上年59.84万元增加9.61万元，增幅16.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是本系统2021年度无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.76万元，决算数为7.99万元，完成预算的91.21%，决算数较上年8.14万元下降0.18万元，降幅2.25%。2021年度本系统国内接待共120批次月1100人。主要原因一是受疫情影响，公务接待费减少，二是虽然我系统为推进项目建设而存在部分公务接待，但接待时严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出60.69万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为16.33万元，主要原因是2021年度我系统大洪山分局购置公务车一辆价值16.33万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为60.69万元，本系统实有公务用车25台，决算数为34.09万元，完成预算的56.17%，决算数较上年27.08万元增加7.01万元，增幅25.88%。主要原因：我局根据相关安排，为确保项目按规定进度完工，定期或不定期到县市区、项目公司等地现场督办施工进度。

三、机关运行经费支出说明

随州市交通运输局（本级）2021年度机关运行经费339.41万元，比年初预算658.26万元（公用经费、机关运行维护费、行业管理经费之和）减少318.85万元，降低93.9%；较上年525.4万元减少185.99万元，降幅35.39%。其中办公费17.31万元，印刷费4.83万元，水费0.71万元，电费13.01万元，邮电费11.56万元，物业管理费8.7万元，差旅费28.6万元，维护（修）费6.33万元，公务接待费6.27万元，劳务费47.4万元，委托业务费100.48万元，工会经费5.23万元，公车运行维护费14.67万元，其他交通费5.76万元，其他商品服务支出66.25万元，资本性支出56.81万元，下降的主要原因：我局为节约成本，压减开支。

随州市交通运输局（系统汇总）2021年度机关运行经费529.04万元，比年初预算数528.5万元（行业管理经费、公用经费、机关运行维护费之和）增加0.54万元，增幅0.1%；较上年680.37万元降低151.33万元，降幅22.24%。其中办公费45.58万元，印刷费13.82万元，咨询费3.42万元，手续费0.01万元，水费2.94万元，电费20.74万元，邮电费28.24万元，物业管理费24.13万元，差旅费48.33万元，维护（修）费12.04万元，租赁费6.05万元，会议费1.5万元，培训费0.88万元，公务接待费7.74万元，专用材料1.77万元，劳务费54.56万元，委托费104.99万元，工会经费27.56万元，福利费9.55万元，公车运行维护费32.28万元，其他交通费5.88万元，税金及附加费用0.41万元，其他商品服务支出76.61万元，资本性支出77.8万元，下降的主要原因：我系统为节约成本，压减开支。

四、政府采购支出说明

随州市交通运输局（本级）本部门2021年度政府采购支出总额61.92万元，其中:政府采购货物支出20万元，占政府采购支出的32.29%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出为0；政府采购服务支出41.92万元，占政府采购支出的67.7%。

随州市交通运输局（系统汇总）本部门2021年度政府采购支出总额129.35万元，其中:政府采购货物支出39万元，占政府采购支出的30.15%；政府采购工程支出11.8万元，占政府采购支出为9.12%；政府采购服务支出78.53万元，占政府采购支出的60.71%。

五、政府性基金收支情况说明

随州市交通运输局（本级）  2021年度政府性基金支出29.92万元，比上年度0万元增加29.92万元，增幅100%，主要原因是21年我局新增随州市普通国省道国土空间控制规划编制项目，资金来源为政府性基金支出。

随州市交通运输局（系统汇总）  2021年度政府性基金性支出179.29万元，相比去年450万元减少270.71万元，降幅60.15%，主要原因是财政资金紧张，我局积极争取省级资金作为项目资金。

六、国有资产占用情况说明

随州市交通运输局（本级）截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、休干用车1辆，单位无价值50万元以上通用设备;无价值100万元以上专用设备。

随州市交通运输局（系统汇总）截至2021年12月31日，本系统共有车辆25辆，单位无价值50万元以上通用设备;无价值100万元以上专用设备。

七、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局整体支出绩效评价自评得分为90分。

（1）部门整体绩效自评得分

随州市交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为90分。

（2）部门整体绩效目标完成情况

我局部门整体绩效目标总分100分，实得分90分，具体评分标准如下：

1.执行率情况。预算执行20分，执行率90.50%，实得10分。

2.完成的绩效目标。年度绩效目标80分，实得80分：一是保障局机关日常工作高效正常运转，总分20分，实得20分；二是对存在经费缺口的单位拨付部分工作经费，以保障局属单位日常运转，总分30分，实得30分；三是落实“三年消危”行动督查工作，总分30分，实得30分。

（3）存在的问题和原因

本年度绩效问题主要是预算执行率为90.50%，得分10分，具体原因：一是预算100万元的随州市普通国省道国土空间控制规划编制项目经费实际到达74.8万元；二是我局年底结余177.08万元。

（4）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是高度重视绩效评价工作，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，提高工作质量。

二是强化评价结果在预算编制中的有效应用。

三是强化监督检查和绩效考核。

2.拟与预算安排相结合情况

强化评价结果在预算编制中的指导作用，进一步优化、及时调整预算支出，确保预算安排的全面性、合理性。

项目绩效评价得分85.98分

（1）自评得分

2021年随州市普通国省道国土空间控制规划编制项目自评分数为85.98分。

（2）绩效目标完成情况

1.执行率情况

“随州市普通国省道国土空间控制规划编制”项目预算金额为100万元，实际财政拨款74.8万元，执行数为29.92万元，执行率为29.92%。我局按照下达资金额度及合同约定、完工进度，完成支付。

2.完成的绩效目标

一是效益指标完成情况分析

效益指标中经济效益，预算(成本)控制，按规定程序拨付，不超过预算控制数，实际完成值为100%，得分30分。

二是效益指标完成情况分析

产出指标中数量指标按规划完成进度支付，首期完成30%，实际完成值为40%，得分20分。

三是满意度指标完成情况分析

满意度指标中群众满意度≥90%，得分30分。

3.未完成的绩效目标

无

（3）存在的问题和原因

“随州市普通国省道国土空间控制规划编制”项目预算金额为100万元，实际财政拨款74.8万元，执行数为29.92万元，执行率为29.92%，执行率不够高，但我局按照下达资金额度及合同约定、完工进度，来完成支付。

（4）下一步拟改进措施

我局将督促随州市普通国省道国土空间控制规划编制公司加快进度，按时保质完成规划编制工作。

八、其他情况说明

随州市交通运输局（本级）  无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

随州市交通运输局（系统汇总） 无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 交通部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政专项支出表

第四部分名词解释说明

财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

行政在职人员工资与退休人员工资：以人社局批复数为基数发放。

社会保障缴费：主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。